Kapanmış defterden yayınlanmış tahmine, her adım kayıtlı.
FP&A, Muhasebe'nin kapattığı aydan başlar; bütçeyi ya da tahmini hazırlar ve her sapmayı açıklar. Finance Lead kontrol eder, bir insan yayınlar. Banka talimatlarını agent'lar hazırlar, bir insan gönderir.
Kapanmış defterden plana altı adım
- 01GerçekleşenKapanan ay, Muhasebe'den
- 02ModelFP&A senaryoları hazırlar
- 03KontrolFinance Lead
- 04İnsan onayıYayın, banka talimatı
- 05YayındaTek sürüm, saklanır
- 06Plan ve gerçekleşenHer ay
Muhasebe ayı kapattıktan sonra FP&A kapanmış defterleri okur: gelir, masraf yerine göre giderler, alacaklar ve borçlar. Açık bir aydan veri alınmaz.
FP&A tahmini üç senaryoyla hazırlar ve eşiğinizin üstündeki her sapmayı kalem kalem açıklar. Taslak bir insana gitmeden önce Finance Lead kontrol eder.
Bütçeyi ya da tahmini bir insan yayınlar. Banka talimatları da aynı yoldan gider: Treasury hazırlar, bankadan bir insan gönderir. Agent'lar para hareket ettirmez.
Her ay yeni gerçekleşenler yayınlanmış planla karşılaştırılır. Nakit planı önümüzdeki 13 hafta için yeniden kurulur; asgari bakiyenin altına düşen haftalar işaretlenir.
Kayıtta ne görünür
Her adım, kimin yaptığı ve kimin onayladığıyla, tahminin kendi üzerinde durur.
Bir Finance Lead, paralel çalışan agent'lar
Finance Lead ayın işini böler. Her agent kendi parçasını yürütür; her yayın ve her banka talimatı bir insanda kalır.
Add-on olsun olmasın aynı yol
Temel ikiliyle nakit planını da Finance Lead tutar. Her add-on bu yükü liderden alır.
| Adım | Temel · Finance Lead + FP&A | Add-on'larla |
|---|---|---|
| Bütçe ve tahminler | FP&A | FP&A |
| Nakit planı | Finance Lead | Cash & Treasury |
| Banka talimatının hazırlanması | Finance Lead | Cash & Treasury |
| Kontrol testleri ve kanıt | — | Audit & Controls |
| Yayın, gönderim, bulgu kapatma | Bir insan | Bir insan |
Planı ve tahmini kapanmış defterlerinizin üzerine kurun.
Kendi işiniz üzerinde 30 dakikalık bir tur.